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Identificación

	Nombre		Código
	Manual de Procesos Financieros del Sistema Contable		MPAF4
	Fecha de Emisión	Fecha de Actualización	Versión
	2011-07-09	2019-07-16	2

Elaboró Ultima Versión:

Edwin Alexander Montoya Meneses	Gerente
Lucy Ramirez Londoño	Coordinador de Calidad

Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Calidad  

Los comprobantes de egreso son soportes para los pagos que ejecuta la compañía. Este manual es el aplicativo para su manejo.

Manual de Manejo de Comprobante de Egreso

INSTRUCTIVO

Ingresando a oncomedic con su nombre de usuario y clave definiendo sucursal o área de servicio estableciendo un departamento de servicio

Ya habiendo ingresado al sistema, en el costado inferior izquierdo se encuentra el menú al cual se accede haciendo clic sobre el.

Se despliega una serie de opciones y se ingresa por la abreviatura CE (comprobante de egreso).

Para la creación del CE se debe completar la siguiente información:

Número de comprobante

Lo genera el sistema automática y consecutivamente

Documento de referencia o factura por pagar

Se digita el número de la factura, cuenta de cobro o contrato previamente contabilizado o número de órden de compra que soporta el pago. Si no cumple con estas características, se deja en blanco. Bastará con digitar la menos cuatro (4) caracteres para iniciar la búsqueda, si el documento existe se escoge y si desea puede visualizar su contabilización desde la opción “ver documento”.

Referencia de Pago

Número del cheque o código de aprobación o referencia de pago (si se trata de una transferencia electrónica). Si el pago es en efectivo se deja en blanco.

Tercero

(+) Permite crear un tercero inexistente en el sistema. Todos los campos son obligatorios.

Tercero (en azul)

Permite la búsqueda de un tercero ya existente en el sistema digitando al menos cuatro caracteres (4).

Qué va a pagar

Se selecciona la cuenta correspondiente al concepto que origina el pago. Para el caso de los documentos previamente contabilizados (cuentas por pagar) es importante acceder por “ver documento” para saber contra que cuenta se cruza el pago.

De dónde se va a pagar

Se selecciona la cuenta de dónde saldrán los recursos para realizar el pago.

Proyecto

Se escoge dentro de los existentes SÓLO si hay la instrucción previa para ello, sino, se deja en blanco.

Valor antes de iva

Es el valor específicamente descrito como tal en el documento fuente. Si el documento no detalla el iva, se coloca el valor total del documento. Acto seguido se verifica la retención en la fuente haciendo clic en la palabra “retefuente” si existe base la calcula, de lo contrario no mostrará ningún valor.

Valor iva

Digitar el valor descrito como tal en el documento fuente.

Fecha de pago

Fecha en la que se efectúa el pago. Se digita en formato aaaammdd

Observaciones

Descripción detallada del concepto que genera el comprobante de egreso

Grabar CE

Contabiliza el documento haciendo clic. Al hacerlo aparecerá en el costado derecho un resumen del documento grabado. IMPORTANTE dar sólo un clic de lo contrario, el resumen que aparece al costado derecho lo hará con una alerta de “transacción fallida” en este caso se aconseja confirmar la grabación ingresando por “Buscar transacción” ingresando el número del comprobante de egreso correspondiente al documento y desde tipo de búsqueda, seleccionando “documento”.

Limpiar

Limpia todos los datos ingresados para crear el siguiente comprobante.

Manual Políticas Contables NIIF